Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%13,9%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,91%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,06%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,82%
12 meses13,82%
Últimos 3 anos41,42%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-10,85
Últimos 3 anos-13,55
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses13,82%
Patrimônio líquidoR$ 18.415.755,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas45
Cotação161,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO - 99,91%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,12%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºVALORES A PAGAR - -0,09%
5º

Outras Informações

CNPJ43.105.440/0001-16
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.