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CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
77,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
42.934.049/0001-61
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,7% | 0,5% | 9,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 122,0% | 122,0% | 121,0% | 95,6% | 103,6% | 114,0% | 135,7% | 98,7% | 116,0% | ||||
| 2024 | 1,6% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 1,4% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 13,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 157,4% | 159,0% | 154,7% | 106,5% | 89,4% | 117,1% | 150,8% | 93,5% | 117,3% | 127,1% | 104,8% | 74,6% | 122,7% |
| 2023 | 0,9% | 0,5% | 1,3% | 0,9% | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 78,0% | 57,1% | 106,8% | 93,0% | 129,1% | 148,3% | 118,0% | 106,5% | 127,6% | 57,4% | 111,8% | 117,4% | 105,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 31,82% | |
| CSMGB9 | 5,58% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 4,98% | |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | 2,23% | |
| ENAT24 | 2,15% | |
| FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 2,10% | |
| MILS18 | 1,47% | |
| XXII11 | 1,46% | |
| BTEL12 | 1,42% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY | 1,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,67% | 0,74% | 0,74% |
| Índice Sharpe | 3,42 | 2,05 | 2,54 |
| Retorno | 9,70% | 14,19% | 49,73% |
| Max. Drawdown | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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