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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 6,0% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,7% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 16,4% | |
| 2024 | 1,6% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 1,4% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 13,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,94% |
| 20,99% | |
| 2,19% | |
| 1,90% | |
| AEEP11 | 1,66% |
| 1,47% | |
| 1,16% | |
| LVTC22 | 1,16% |
| 1,15% | |
| APPSB2 | 1,13% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,94% |
| 12 meses | 16,93% |
| Últimos 3 anos | 51,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,49% |
| 12 meses | 1,10% |
| Últimos 3 anos | 0,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,96 |
| Últimos 3 anos | 2,31 |
| Max. Drawdown | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,28% |
| Retorno 12 meses | 16,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 231.074.788,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,94% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,99% |
| 3º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,19% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,90% |
| 5º | AEEP11 - 1,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.934.049/0001-61 |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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