DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
158,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
42.922.268/0001-20
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 109,5% | 97,2% | 105,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 121,6% | 74,1% | 97,8% | 132,1% | 94,6% | 98,9% | 94,8% | 97,6% | 101,8% | 76,7% | 100,6% | 96,0% | 98,5% |
| 2024 | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,2% | 1,1% | 0,4% | 1,4% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,3% | 152,2% | 138,2% | 25,8% | 136,8% | 55,2% | 153,2% | 117,2% | 94,1% | 93,7% | 96,0% | 23,5% | 99,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 31,69% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,17% | |
| CDB/ RDB | 6,73% | |
| MNRVA1 | 3,11% | |
| LCAMD1 | 3,04% | |
| TIET19 | 2,56% | |
| EUFA17 | 2,00% | |
| NTSD16 | 1,96% | |
| VBBR18 | 1,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,22% | 0,47% | 1,12% |
| Índice Sharpe | 4,05 | -0,69 | -0,17 |
| Retorno | 1,88% | 14,21% | 42,69% |
| Max. Drawdown | -4,84% |
| Data Max. Drawdown | 03/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 168 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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