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DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
153,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
42.922.268/0001-20
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,6% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 121,6% | 74,1% | 97,8% | 132,1% | 94,6% | 98,9% | 94,8% | 97,6% | 101,8% | 76,7% | 106,2% | 98,9% | |
| 2024 | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,2% | 1,1% | 0,4% | 1,4% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,3% | 152,2% | 138,2% | 25,8% | 136,8% | 55,2% | 153,2% | 117,2% | 94,1% | 93,7% | 96,0% | 23,5% | 99,5% |
| 2023 | -2,8% | -1,2% | 0,3% | 0,6% | 1,4% | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 0,3% | 1,8% | 1,5% | 6,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 28,2% | 67,4% | 127,4% | 139,6% | 90,4% | 98,1% | 74,7% | 34,0% | 200,8% | 172,6% | 50,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 35,33% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,10% | |
| MOVI28 | 4,45% | |
| LCAMD1 | 3,39% | |
| AEGP23 | 3,01% | |
| MNRVA1 | 2,99% | |
| OMGE31 | 2,47% | |
| TIET19 | 2,46% | |
| UNIP17 | 2,35% | |
| ERDV36 | 2,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,62% | 0,83% | 1,98% |
| Índice Sharpe | -0,28 | -1,38 | -1,21 |
| Retorno | 12,24% | 12,81% | 34,31% |
| Max. Drawdown | -4,84% |
| Data Max. Drawdown | 03/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 168 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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