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DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,7%0,9%1,4%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,0%1,1%1,1%14,1%
2024
1,1%1,2%1,2%0,2%1,1%0,4%1,4%1,0%0,8%0,9%0,8%0,2%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA35,33%
11,10%
MOVI284,45%
LCAMD13,39%
AEGP233,01%
MNRVA12,99%
OMGE312,47%
TIET192,46%
UNIP172,35%
ERDV362,34%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,09%
12 meses14,09%
Últimos 3 anos34,72%
Desvio Padrão
No ano0,61%
12 meses0,61%
Últimos 3 anos1,93%
Índice Sharpe
12 meses-0,58
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-4,84%
Data Max. Drawdown03/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)168
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,09%
Patrimônio líquidoR$ 155.763.834,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 35,33%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,10%
3ºMOVI28 - 4,45%
4ºLCAMD1 - 3,39%
5ºAEGP23 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ42.922.268/0001-20
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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