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DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,9%0,9%1,1%1,0%5,3%
2025
1,3%0,7%0,9%1,4%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,0%1,1%1,1%14,1%
2024
1,1%1,2%1,2%0,2%1,1%0,4%1,4%1,0%0,8%0,9%0,8%0,2%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA31,88%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL14,35%
CDB/ RDB6,77%
LCAMD12,93%
MNRVA12,90%
VBBR181,89%
EUFA171,86%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,80%
PFOR161,80%
ELET421,75%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,27%
12 meses14,23%
Últimos 3 anos44,89%
Desvio Padrão
No ano0,52%
12 meses0,46%
Últimos 3 anos1,03%
Índice Sharpe
12 meses-1,26
Últimos 3 anos0,25
Max. Drawdown-4,84%
Data Max. Drawdown03/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)168
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%
Retorno 12 meses14,23%
Patrimônio líquidoR$ 163.965.076,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 31,88%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,35%
3ºCDB/ RDB - 6,77%
4ºLCAMD1 - 2,93%
5ºMNRVA1 - 2,90%

Outras Informações

CNPJ42.922.268/0001-20
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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