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DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,3%0,7%0,9%1,4%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,0%1,1%1,1%14,1%
2024
1,1%1,2%1,2%0,2%1,1%0,4%1,4%1,0%0,8%0,9%0,8%0,2%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA31,69%
11,17%
CDB/ RDB6,73%
MNRVA13,11%
LCAMD13,04%
TIET192,56%
EUFA172,00%
NTSD161,96%
VBBR181,88%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,80%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,88%
12 meses14,21%
Últimos 3 anos42,69%
Desvio Padrão
No ano0,22%
12 meses0,47%
Últimos 3 anos1,12%
Índice Sharpe
12 meses-0,69
Últimos 3 anos-0,17
Max. Drawdown-4,84%
Data Max. Drawdown03/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)168
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,21%
Patrimônio líquidoR$ 158.687.793,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 31,69%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,17%
3ºCDB/ RDB - 6,73%
4ºMNRVA1 - 3,11%
5ºLCAMD1 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ42.922.268/0001-20
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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