UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
74,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
187
Número de cotistas
Gestor
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
42.905.023/0001-95
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | -0,3% | 2,0% | 1,8% | -2,4% | 3,2% | -0,3% | -0,1% | 0,7% | -1,1% | -0,1% | -0,2% | 2,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 210,5% | 171,6% | 288,0% | 57,2% | 19,7% | ||||||||
| 2024 | -1,1% | -1,2% | 4,7% | -1,6% | -1,0% | 9,6% | -1,2% | -0,7% | 1,0% | 0,4% | -0,3% | 7,1% | 16,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 560,0% | 1.214,8% | 120,8% | 43,0% | 803,0% | 147,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT IE | 99,05% | |
| CS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO | 0,96% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,16% | 5,16% | - |
| Índice Sharpe | -2,21 | -2,27 | - |
| Retorno | 2,82% | 2,82% | - |
| Max. Drawdown | -34,62% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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