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UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,4%-0,3%2,0%1,8%-2,4%3,2%-0,3%-0,1%0,7%-1,1%-0,1%-0,2%2,8%
2024
-1,1%-1,2%4,7%-1,6%-1,0%9,6%-1,2%-0,7%1,0%0,4%-0,3%7,1%16,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,05%
0,96%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,82%
12 meses2,82%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,16%
12 meses5,16%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-34,62%
Data Max. Drawdown27/03/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,16%
Retorno 12 meses2,82%
Patrimônio líquidoR$ 74.488.401,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas187
Cotação863,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT IE - 99,05%
2ºCS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - 0,96%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ42.905.023/0001-95
GestorPÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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