Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,1% | -0,2% | -2,4% | |||||||||||
| 2025 | -0,4% | -0,3% | 2,0% | 1,8% | -2,4% | 3,2% | -0,3% | -0,1% | 0,7% | -1,1% | -0,1% | -0,2% | 2,8% | |
| 2024 | -1,1% | -1,2% | 4,7% | -1,6% | -1,0% | 9,6% | -1,2% | -0,7% | 1,0% | 0,4% | -0,3% | 7,1% | 16,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,90% | |
| 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,63% |
| 12 meses | 1,04% |
| Últimos 3 anos | -19,63% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,45% |
| 12 meses | 5,47% |
| Últimos 3 anos | 9,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,25 |
| Últimos 3 anos | -1,94 |
| Max. Drawdown | -34,62% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,41% |
| Retorno 12 meses | 1,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 74.214.577,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 187 |
| Cotação | 843,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,90% |
| 2º | CS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.905.023/0001-95 |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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