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CSHG PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REF DI - RESP LIMITADA
5,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
186
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
42.905.004/0001-69
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 106,3% | 100,4% | 99,8% | 97,8% | 98,6% | 101,2% | 100,5% | 93,7% | 99,2% | 92,6% | 94,1% | 98,6% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,3% | 99,0% | 103,4% | 97,1% | 95,1% | 97,6% | 94,8% | 100,2% | 97,5% | 95,4% | 98,8% | 84,1% | 96,7% |
| 2023 | 0,2% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 11,4% |
| DI | 0,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 11,9% |
| % DI | 98,5% | 68,6% | 78,3% | 92,8% | 104,5% | 104,6% | 97,6% | 105,2% | 100,2% | 95,9% | 99,8% | 101,3% | 95,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO | 100,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,11% | - |
| Índice Sharpe | -2,92 | -4,14 | - |
| Retorno | 12,20% | 13,50% | - |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 28/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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