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CSHG PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REF DI - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,0%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
100,14%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,75%
12 meses14,06%
Últimos 3 anos41,93%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-6,74
Últimos 3 anos-3,65
Max. Drawdown-0,05%
Data Max. Drawdown28/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,06%
Patrimônio líquidoR$ 4.698.878,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas187
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,14%
2ºVALORES A RECEBER - 0,06%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,21%
5º

Outras Informações

CNPJ42.905.004/0001-69
GestorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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