CSHG PÁTRIA PRIVATE EQUITY... - ETFs Brasil

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Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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CSHG PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REF DI - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,1%	1,2%	1,2%	1,0%	1,1%	14,0%
2024		1,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,7%	10,5%

Carteira


Ativos	% do PL
	100,09%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,10%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	14,05%
12 meses	14,05%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	0,08%
12 meses	0,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-4,26
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-0,05%
Data Max. Drawdown	28/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)	2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,16%
Retorno 12 meses	14,05%
Patrimônio líquido	R$ 5.086.519,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	184
Cotação	1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1º	CS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - 100,09%
2º	DISPONIBILIDADES - 0,00%
3º	VALORES A RECEBER - 0,00%
4º	VALORES A PAGAR - -0,10%
5º

Outras Informações

CNPJ	42.905.004/0001-69
Gestor	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Administrador	UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
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