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BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
25,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,19%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
42.904.893/0001-40
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,5% | 1,3% | 2,7% | 1,0% | 0,9% | -0,6% | 1,6% | 9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 138,3% | 49,3% | 131,6% | 255,1% | 87,4% | 79,9% | 290,4% | 108,4% | |||||
| 2024 | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 1,7% | 0,9% | 0,2% | -0,5% | 0,4% | -1,4% | 6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,9% | 82,7% | 92,8% | 75,4% | 94,2% | 107,5% | 184,2% | 109,4% | 29,2% | 48,0% | 57,6% | ||
| 2023 | 0,7% | -0,6% | 1,4% | 1,1% | 4,7% | 0,9% | 0,3% | 0,7% | 0,8% | 10,4% | |||
| DI | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,2% | |||
| % DI | 103,2% | 132,1% | 98,4% | 408,2% | 93,1% | 31,3% | 80,9% | 97,3% | 113,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 95,82% | |
| VALORES A RECEBER | 2,98% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,94% | |
| APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 0,40% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,16% | 5,27% | - |
| Índice Sharpe | 0,30 | -1,07 | - |
| Retorno | 9,11% | 7,29% | - |
| Max. Drawdown | -4,30% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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