BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,19%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
42.904.893/0001-40
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,5% | 1,3% | 2,7% | 1,0% | 0,9% | -0,6% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 1,4% | 0,7% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 138,3% | 49,3% | 131,6% | 255,1% | 87,4% | 79,9% | 87,4% | 31,2% | 72,5% | 136,9% | 58,1% | 85,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 1,7% | 0,9% | 0,2% | -0,5% | 0,4% | -1,4% | 6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,9% | 82,7% | 92,8% | 75,4% | 94,2% | 107,5% | 184,2% | 109,4% | 29,2% | 48,0% | 57,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 95,82% | |
| VALORES A RECEBER | 2,98% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,94% | |
| APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 0,40% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,97% | 3,97% | - |
| Índice Sharpe | -0,51 | -0,63 | - |
| Retorno | 12,24% | 12,24% | - |
| Max. Drawdown | -4,30% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
