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BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%1,2%0,0%1,9%0,4%4,4%
2025
1,5%0,5%1,3%2,7%1,0%0,9%-0,6%1,0%0,4%0,9%1,4%0,7%12,2%
2024
1,1%0,7%0,8%0,7%0,8%0,8%1,7%0,9%0,2%-0,5%0,4%-1,4%6,3%

Carteira

Ativos% do PL
94,59%
VALORES A RECEBER2,95%
1,66%
0,91%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,36%
12 meses9,53%
Últimos 3 anos36,20%
Desvio Padrão
No ano4,37%
12 meses3,75%
Últimos 3 anos4,37%
Índice Sharpe
12 meses-1,56
Últimos 3 anos-0,47
Max. Drawdown-4,30%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,02%
Retorno 12 meses9,53%
Patrimônio líquidoR$ 27.868.007,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 94,59%
2ºVALORES A RECEBER - 2,95%
3ºAPEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 1,66%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,91%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ42.904.893/0001-40
GestorAPEX ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorMAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

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