Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,5%1,3%2,7%1,0%0,9%-0,6%1,0%0,4%0,9%1,4%0,7%12,2%
2024
1,1%0,7%0,8%0,7%0,8%0,8%1,7%0,9%0,2%-0,5%0,4%-1,4%6,3%

Carteira

Ativos% do PL
95,82%
VALORES A RECEBER2,98%
0,94%
0,40%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,24%
12 meses12,24%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,97%
12 meses3,97%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,63
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,30%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%
Retorno 12 meses12,24%
Patrimônio líquidoR$ 26.692.062,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 95,82%
2ºVALORES A RECEBER - 2,98%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,94%
4ºAPEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 0,40%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ42.904.893/0001-40
GestorAPEX ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorMAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.