RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
56
Número de cotistas
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.888.531/0001-02
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,2% | -3,5% | 5,9% | 7,4% | 2,4% | 1,4% | -0,2% | 4,7% | 0,4% | 0,3% | 3,7% | -0,1% | 33,2% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 2,3% | -0,8% | -0,2% | 3,7% | 0,9% | 0,1% | 4,0% | -1,5% | -3,0% | -2,0% | -2,7% | -1,4% | -0,7% |
| 2024 | -3,4% | 0,9% | 2,6% | -2,6% | -0,2% | 3,3% | 3,5% | 4,4% | -1,2% | -0,2% | -5,6% | -3,0% | -2,0% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,3% | -0,1% | 3,3% | -0,9% | 2,8% | 1,9% | 0,4% | -2,2% | 1,9% | 1,4% | -2,4% | 1,3% | 8,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 96,75% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3,82% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,61% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,54% | 13,54% | 14,09% |
| Índice Sharpe | 1,41 | 1,41 | 0,62 |
| Retorno | 33,20% | 33,20% | 77,50% |
| Max. Drawdown | -23,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 361 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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