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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,6% | 4,7% | -1,9% | -1,3% | -4,5% | -1,8% | 0,4% | 0,7% | ||||||
| 2025 | 7,2% | -3,5% | 5,9% | 7,4% | 2,4% | 1,4% | -0,2% | 4,7% | 0,4% | 0,3% | 3,7% | -0,1% | 33,2% | |
| 2024 | -3,4% | 0,9% | 2,6% | -2,6% | -0,2% | 3,3% | 3,5% | 4,4% | -1,2% | -0,2% | -5,6% | -3,0% | -2,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 97,12% | |
| 3,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,73% |
| 12 meses | 10,42% |
| Últimos 3 anos | 53,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,22% |
| 12 meses | 12,80% |
| Últimos 3 anos | 13,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,37 |
| Últimos 3 anos | 0,21 |
| Max. Drawdown | -23,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 361 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,89% |
| Retorno 12 meses | 10,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 73.445.294,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 53 |
| Cotação | 1,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 97,12% |
| 2º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 3,05% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,17% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.888.531/0001-02 |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
