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RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
7,2%-3,5%5,9%7,4%2,4%1,4%-0,2%4,7%0,4%0,3%3,7%-0,1%33,2%
2024
-3,4%0,9%2,6%-2,6%-0,2%3,3%3,5%4,4%-1,2%-0,2%-5,6%-3,0%-2,0%

Carteira

Ativos% do PL
96,75%
3,82%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,61%
Referência: Mai/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano33,20%
12 meses33,20%
Últimos 3 anos77,50%
Desvio Padrão
No ano13,54%
12 meses13,54%
Últimos 3 anos14,09%
Índice Sharpe
12 meses1,41
Últimos 3 anos0,62
Max. Drawdown-23,32%
Data Max. Drawdown23/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)361
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,06%
Retorno 12 meses33,20%
Patrimônio líquidoR$ 53.872.818,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas56
Cotação1,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºRUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 96,75%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 3,82%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºVALORES A PAGAR - -0,61%
5º

Outras Informações

CNPJ42.888.531/0001-02
GestorRUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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