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RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
5,6%3,2%9,0%
2025
7,2%-3,5%5,9%7,4%2,4%1,4%-0,2%4,7%0,4%0,3%3,7%-0,1%33,2%
2024
-3,4%0,9%2,6%-2,6%-0,2%3,3%3,5%4,4%-1,2%-0,2%-5,6%-3,0%-2,0%

Carteira

Ativos% do PL
98,70%
1,47%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Jul/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,97%
12 meses34,34%
Últimos 3 anos93,45%
Desvio Padrão
No ano14,18%
12 meses12,02%
Últimos 3 anos14,02%
Índice Sharpe
12 meses1,71
Últimos 3 anos0,88
Max. Drawdown-23,32%
Data Max. Drawdown23/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)361
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,54%
Retorno 12 meses34,34%
Patrimônio líquidoR$ 69.142.106,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas55
Cotação1,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºRUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 98,70%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,47%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,19%
5º

Outras Informações

CNPJ42.888.531/0001-02
GestorRUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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