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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,6% | 4,7% | -1,9% | -0,1% | 8,3% | |||||||||
| 2025 | 7,2% | -3,5% | 5,9% | 7,4% | 2,4% | 1,4% | -0,2% | 4,7% | 0,4% | 0,3% | 3,7% | -0,1% | 33,2% | |
| 2024 | -3,4% | 0,9% | 2,6% | -2,6% | -0,2% | 3,3% | 3,5% | 4,4% | -1,2% | -0,2% | -5,6% | -3,0% | -2,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,67% | |
| 1,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
| Referência: Set/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,29% |
| 12 meses | 33,73% |
| Últimos 3 anos | 101,97% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,79% |
| 12 meses | 12,20% |
| Últimos 3 anos | 13,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,59 |
| Últimos 3 anos | 1,02 |
| Max. Drawdown | -23,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 361 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% |
| Retorno 12 meses | 33,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 68.749.122,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 55 |
| Cotação | 1,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 98,67% |
| 2º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,50% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,18% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.888.531/0001-02 |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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