NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
16,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
42.888.469/0001-59
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,3% | 1,0% | 0,4% | 0,8% | 1,6% | 2,4% | 1,8% | 0,9% | 0,8% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 86,0% | 121,2% | 90,5% | 40,5% | 64,2% | 137,3% | 198,2% | 143,9% | 83,6% | 71,8% | 81,3% | ||
| 2024 | 1,9% | 0,9% | 1,5% | 1,5% | 1,3% | 2,3% | 2,0% | 1,0% | -0,8% | 2,7% | 1,5% | 0,3% | 17,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 189,1% | 106,2% | 176,2% | 167,3% | 151,6% | 290,3% | 215,4% | 119,0% | 291,4% | 195,9% | 37,5% | 158,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | 42,57% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 32,79% | |
| DISPONIBILIDADES | 13,24% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,40% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 5,37% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| DI1FUTF29 | -0,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -1,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,29% | 3,29% | 4,58% |
| Índice Sharpe | -0,81 | -0,89 | 0,47 |
| Retorno | 11,59% | 11,59% | 51,72% |
| Max. Drawdown | -5,03% |
| Data Max. Drawdown | 18/09/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 134 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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