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NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%0,4%1,2%-0,1%3,8%
2025
-0,6%0,8%-0,3%1,3%1,0%0,4%0,8%1,6%2,4%1,8%0,9%0,8%11,6%
2024
1,9%0,9%1,5%1,5%1,3%2,3%2,0%1,0%-0,8%2,7%1,5%0,3%17,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA45,09%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR25,71%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,27%
DISPONIBILIDADES11,04%
4,42%
0,38%
DI1FUTF290,09%
VALORES A RECEBER0,09%
0
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,85%
12 meses14,20%
Últimos 3 anos45,77%
Desvio Padrão
No ano3,63%
12 meses2,81%
Últimos 3 anos4,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,22
Últimos 3 anos0,11
Max. Drawdown-5,03%
Data Max. Drawdown18/09/2023
Tempo de Recuperação (Dias)134
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,70%
Retorno 12 meses14,20%
Patrimônio líquidoR$ 16.975.849,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 45,09%
2ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 25,71%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,27%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,04%
5ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 4,42%

Outras Informações

CNPJ42.888.469/0001-59
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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