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NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,6%0,8%-0,3%1,3%1,0%0,4%0,8%1,6%2,4%1,8%0,9%0,8%11,6%
2024
1,9%0,9%1,5%1,5%1,3%2,3%2,0%1,0%-0,8%2,7%1,5%0,3%17,2%

Carteira

Ativos% do PL
CDB/ RDB42,57%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR32,79%
DISPONIBILIDADES13,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,40%
5,37%
VALORES A RECEBER0,00%
0
DI1FUTF29-0,02%
-0,03%
VALORES A PAGAR-1,32%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,59%
12 meses11,59%
Últimos 3 anos51,72%
Desvio Padrão
No ano3,29%
12 meses3,29%
Últimos 3 anos4,58%
Índice Sharpe
12 meses-0,89
Últimos 3 anos0,47
Max. Drawdown-5,03%
Data Max. Drawdown18/09/2023
Tempo de Recuperação (Dias)134
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses11,59%
Patrimônio líquidoR$ 16.352.785,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCDB/ RDB - 42,57%
2ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 32,79%
3ºDISPONIBILIDADES - 13,24%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,40%
5ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 5,37%

Outras Informações

CNPJ42.888.469/0001-59
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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