Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,3%1,5%
2025
-0,6%0,8%-0,3%1,3%1,0%0,4%0,8%1,6%2,4%1,8%0,9%0,8%11,6%
2024
1,9%0,9%1,5%1,5%1,3%2,3%2,0%1,0%-0,8%2,7%1,5%0,3%17,2%

Carteira

Ativos% do PL
CDB/ RDB44,79%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR27,79%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,18%
DISPONIBILIDADES12,02%
2,68%
VALORES A RECEBER0,45%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,37%
0
DI1FUTF29-0,01%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,55%
12 meses14,25%
Últimos 3 anos49,67%
Desvio Padrão
No ano1,25%
12 meses3,12%
Últimos 3 anos4,54%
Índice Sharpe
12 meses-0,02
Últimos 3 anos0,36
Max. Drawdown-5,03%
Data Max. Drawdown18/09/2023
Tempo de Recuperação (Dias)134
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses14,25%
Patrimônio líquidoR$ 16.599.424,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCDB/ RDB - 44,79%
2ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 27,79%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,18%
4ºDISPONIBILIDADES - 12,02%
5ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 2,68%

Outras Informações

CNPJ42.888.469/0001-59
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.