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AQUILA 7 CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,83%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
42.870.959/0001-28
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 0,6% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 92,5% | 97,7% | 123,1% | 99,2% | 93,0% | 77,4% | 109,6% | 112,5% | 99,7% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 137,2% | 139,6% | 134,5% | 89,9% | 81,4% | 100,0% | 117,8% | 109,6% | 131,3% | 79,0% | 87,8% | 33,0% | 103,6% |
| 2023 | -0,6% | -0,3% | 0,5% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,6% | 8,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 41,0% | 78,9% | 104,1% | 99,4% | 121,6% | 87,1% | 83,6% | 64,9% | 104,0% | 70,5% | 62,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPITÂNIA REIT MASTER CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,89% | |
| CAPITÂNIA REIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,89% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,84% | |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | 3,06% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | 2,48% | |
| RSAN24 | 2,42% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO | 2,01% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO | 2,01% | |
| SBSPC1 | 1,88% | |
| HVRD15 | 1,87% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,75% | 0,89% | 0,97% |
| Índice Sharpe | -0,09 | -0,63 | -1,50 |
| Retorno | 8,33% | 12,10% | 37,05% |
| Max. Drawdown | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 13/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 79 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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