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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,9% | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 0,1% | 6,1% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 14,6% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 11,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,08% |
| 10,69% | |
| 4,18% | |
| PFOR16 | 3,08% |
| 2,83% | |
| RENTD1 | 2,57% |
| NTSDA2 | 2,10% |
| 2,08% | |
| DESK18 | 1,94% |
| HVRD15 | 1,91% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,03% |
| 12 meses | 14,08% |
| Últimos 3 anos | 42,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,90% |
| 12 meses | 0,76% |
| Últimos 3 anos | 0,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,88 |
| Últimos 3 anos | -0,47 |
| Max. Drawdown | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 13/02/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 79 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,30% |
| Retorno 12 meses | 14,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.522.964,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,08% |
| 2º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 10,69% |
| 3º | CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 4,18% |
| 4º | PFOR16 - 3,08% |
| 5º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.870.959/0001-28 |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
