Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 14,6% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 8,89% | |
| 8,89% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,84% |
| 3,06% | |
| 2,48% | |
| RSAN24 | 2,42% |
| 2,01% | |
| 2,01% | |
| SBSPC1 | 1,88% |
| HVRD15 | 1,87% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,57% |
| 12 meses | 14,57% |
| Últimos 3 anos | 37,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,68% |
| 12 meses | 0,68% |
| Últimos 3 anos | 0,97% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,52 |
| Últimos 3 anos | -1,48 |
| Max. Drawdown | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 13/02/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 79 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 14,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 46.707.638,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPITÂNIA REIT MASTER CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 8,89% |
| 2º | CAPITÂNIA REIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 8,89% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,84% |
| 4º | SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA - 3,06% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL - 2,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.870.959/0001-28 |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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