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DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO A - RESP LTDA

12,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
42.870.794/0001-94
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,2%-1,0%0,4%4,0%2,9%1,5%-2,4%5,1%2,7%16,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%10,4%
% DI212,7%43,2%377,8%257,0%138,6%441,1%217,4%157,5%
2024-1,5%1,2%1,4%-2,6%-0,3%2,1%1,8%1,7%-0,6%-0,6%-0,1%-1,4%1,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI149,5%165,8%263,0%203,7%200,4%9,6%
20232,0%-1,3%-0,4%1,5%1,5%3,9%2,0%-1,9%-0,8%-1,1%5,6%2,8%14,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI176,7%165,0%132,7%365,5%184,4%605,9%330,5%108,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO100,21%
VALORES A RECEBER0,46%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão7,66%7,15%7,39%
Índice Sharpe1,120,08-0,40
Retorno16,47%14,03%31,85%
Max. Drawdown-7,66%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de recuperação (dias)175

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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