Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2% | -1,0% | 0,4% | 4,0% | 2,9% | 1,5% | -2,4% | 5,1% | 2,7% | 1,2% | 3,2% | -0,8% | 20,6% | |
| 2024 | -1,5% | 1,2% | 1,4% | -2,6% | -0,3% | 2,1% | 1,8% | 1,7% | -0,6% | -0,6% | -0,1% | -1,4% | 1,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,46% |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 20,65% |
| 12 meses | 20,65% |
| Últimos 3 anos | 39,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,84% |
| 12 meses | 7,84% |
| Últimos 3 anos | 7,03% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,80 |
| Últimos 3 anos | -0,15 |
| Max. Drawdown | -7,66% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 175 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,78% |
| Retorno 12 meses | 20,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.149.109,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,21% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,46% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - 0,05% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - 0,05% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.870.794/0001-94 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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