DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
80,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
42.870.769/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,0% | 1,3% | 6,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 407,9% | 215,7% | 346,1% | ||||||||||
| 2025 | 2,4% | -0,9% | 0,5% | 4,1% | 3,1% | 1,7% | -2,3% | 5,4% | 2,9% | 1,4% | 3,7% | -1,0% | 23,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 227,3% | 55,7% | 392,6% | 272,8% | 152,4% | 460,3% | 240,5% | 106,1% | 355,8% | 160,6% | |||
| 2024 | -1,4% | 1,3% | 1,5% | -2,5% | -0,1% | 2,2% | 2,0% | 1,9% | -0,5% | -0,5% | 0,0% | -1,3% | 2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 164,7% | 182,6% | 279,5% | 220,7% | 220,0% | 1,9% | 23,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,23% | |
| DAHLIA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,46% | |
| ITUB4 | 4,99% | |
| BBDC4 | 3,68% | |
| CPLE3 | 3,65% | |
| EQTL3 | 3,34% | |
| BPAC11 | 3,23% | |
| VALE3 | 2,91% | |
| ELET3 | 2,82% | |
| RDOR3 | 2,57% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,34% | 8,64% | 7,37% |
| Índice Sharpe | 5,10 | 1,36 | 0,39 |
| Retorno | 6,36% | 26,29% | 54,04% |
| Max. Drawdown | -7,95% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 172 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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