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DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
77,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
42.870.769/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,4% | -0,9% | 0,5% | 4,1% | 3,1% | 1,7% | -2,3% | 2,8% | 11,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 227,3% | 55,7% | 392,6% | 272,8% | 152,4% | 500,6% | 141,6% | ||||||
| 2024 | -1,4% | 1,3% | 1,5% | -2,5% | -0,1% | 2,2% | 2,0% | 1,9% | -0,5% | -0,5% | 0,0% | -1,3% | 2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 164,7% | 182,6% | 279,5% | 220,7% | 220,0% | 1,9% | 23,8% | ||||||
| 2023 | 2,2% | -1,3% | -0,3% | 1,7% | 1,7% | 4,3% | 2,3% | -1,9% | -0,7% | -1,0% | 5,9% | 3,3% | 16,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 193,4% | 181,8% | 148,4% | 397,8% | 212,7% | 641,4% | 385,4% | 130,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,24% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,83% | |
| DAHLIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,39% | |
| ITUB4 | 5,16% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 4,57% | |
| EQTL3 | 3,70% | |
| ELET3 | 3,09% | |
| SBSP3 | 3,01% | |
| GGPS3 | 2,81% | |
| PRIO3 | 2,77% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,73% | 6,82% | 7,72% |
| Índice Sharpe | 0,81 | -0,41 | -0,33 |
| Retorno | 11,99% | 9,52% | 32,66% |
| Max. Drawdown | -7,95% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 172 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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