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DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
5,0%1,8%0,1%0,2%7,2%
2025
2,4%-0,9%0,5%4,1%3,1%1,7%-2,3%5,4%2,9%1,4%3,7%-1,0%23,0%
2024
-1,4%1,3%1,5%-2,5%-0,1%2,2%2,0%1,9%-0,5%-0,5%0,0%-1,3%2,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,89%
6,39%
ITUB44,40%
BPAC113,51%
CPLE32,80%
RDOR32,57%
EQTL32,52%
ROXO342,50%
BBDC42,40%
VALE32,19%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,20%
12 meses29,20%
Últimos 3 anos56,97%
Desvio Padrão
No ano9,66%
12 meses8,88%
Últimos 3 anos7,53%
Índice Sharpe
12 meses1,70
Últimos 3 anos0,48
Max. Drawdown-7,95%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)172
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,22%
Retorno 12 meses29,20%
Patrimônio líquidoR$ 84.550.524,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,89%
2ºDAHLIA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,39%
3ºITUB4 - 4,40%
4ºBPAC11 - 3,51%
5ºCPLE3 - 2,80%

Outras Informações

CNPJ42.870.769/0001-00
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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