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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,0% | 1,8% | 0,1% | 1,3% | -2,1% | 6,0% | ||||||||
| 2025 | 2,4% | -0,9% | 0,5% | 4,1% | 3,1% | 1,7% | -2,3% | 5,4% | 2,9% | 1,4% | 3,7% | -1,0% | 23,0% | |
| 2024 | -1,4% | 1,3% | 1,5% | -2,5% | -0,1% | 2,2% | 2,0% | 1,9% | -0,5% | -0,5% | 0,0% | -1,3% | 2,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,14% |
| 6,70% | |
| ITUB4 | 3,97% |
| BPAC11 | 3,81% |
| VALORES A RECEBER | 3,64% |
| BBDC4 | 2,46% |
| CPLE3 | 2,28% |
| PETR4 | 1,99% |
| ENEV3 | 1,91% |
| 1,64% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,02% |
| 12 meses | 20,06% |
| Últimos 3 anos | 49,65% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,19% |
| 12 meses | 8,92% |
| Últimos 3 anos | 7,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,49 |
| Últimos 3 anos | 0,22 |
| Max. Drawdown | -7,95% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 172 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,96% |
| Retorno 12 meses | 20,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 86.265.964,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,14% |
| 2º | DAHLIA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,70% |
| 3º | ITUB4 - 3,97% |
| 4º | BPAC11 - 3,81% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 3,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.870.769/0001-00 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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