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DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,4%-0,9%0,5%4,1%3,1%1,7%-2,3%5,4%2,9%1,4%3,7%-1,0%23,0%
2024
-1,4%1,3%1,5%-2,5%-0,1%2,2%2,0%1,9%-0,5%-0,5%0,0%-1,3%2,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38,24%
10,83%
10,39%
ITUB45,16%
4,57%
EQTL33,70%
ELET33,09%
SBSP33,01%
GGPS32,81%
PRIO32,77%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano23,06%
12 meses23,06%
Últimos 3 anos47,48%
Desvio Padrão
No ano8,34%
12 meses8,34%
Últimos 3 anos7,33%
Índice Sharpe
12 meses1,04
Últimos 3 anos0,16
Max. Drawdown-7,95%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)172
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,97%
Retorno 12 meses23,06%
Patrimônio líquidoR$ 75.073.100,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,24%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,83%
3ºDAHLIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 10,39%
4ºITUB4 - 5,16%
5ºOBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 4,57%

Outras Informações

CNPJ42.870.769/0001-00
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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