EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
34
Número de cotistas
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
42.870.727/0001-70
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | 0,4% | 1,7% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | -4,8% | 1,1% | 0,7% | 5,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 21,1% | 44,2% | 174,7% | 52,9% | 92,4% | 97,9% | 109,5% | 107,9% | 100,3% | 100,0% | 59,0% | 40,9% | |
| 2024 | -0,2% | 12,4% | 4,0% | -1,0% | -0,9% | 1,7% | 1,2% | 0,6% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 2,2% | 25,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.540,1% | 475,4% | 210,6% | 129,9% | 66,6% | 158,9% | 108,8% | 134,9% | 244,5% | 230,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPS III FEEDER C - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 99,36% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,73% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,78% | 5,78% | 8,93% |
| Índice Sharpe | -1,48 | -1,42 | 0,12 |
| Retorno | 5,81% | 5,81% | 47,28% |
| Max. Drawdown | -9,79% |
| Data Max. Drawdown | 06/12/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 72 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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