AtivoConheça todos os ativos disponíveis
EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
54,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
34
Número de cotistas
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
42.870.727/0001-70
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | 0,4% | 1,7% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 0,7% | 7,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 21,1% | 44,2% | 174,7% | 52,9% | 92,4% | 97,9% | 109,5% | 133,8% | 87,7% | ||||
| 2024 | -0,2% | 12,4% | 4,0% | -1,0% | -0,9% | 1,7% | 1,2% | 0,6% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 2,2% | 25,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.540,1% | 475,4% | 210,6% | 129,9% | 66,6% | 158,9% | 108,8% | 134,9% | 244,5% | 230,9% | |||
| 2023 | 0,1% | 0,2% | 0,7% | 0,8% | 6,3% | 0,0% | 0,6% | 2,7% | 3,3% | 0,0% | -8,1% | 4,8% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 11,5% | 23,9% | 57,9% | 83,2% | 557,9% | 54,1% | 236,1% | 343,2% | 1,3% | 562,1% | 86,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPS III FEEDER C - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 99,36% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,73% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,57% | 3,82% | 8,40% |
| Índice Sharpe | -1,14 | 0,06 | 0,33 |
| Retorno | 7,33% | 13,04% | 53,30% |
| Max. Drawdown | -9,79% |
| Data Max. Drawdown | 06/12/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 72 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
