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EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,6%0,4%2,0%
2025
0,2%0,4%1,7%0,6%1,1%1,1%1,4%1,3%1,2%-4,8%1,1%0,7%5,9%
2024
-0,2%12,4%4,0%-1,0%-0,9%1,7%1,2%0,6%1,3%1,0%1,1%2,2%25,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,11%
0,97%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,27%
0,27%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,64%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,98%
12 meses7,54%
Últimos 3 anos49,82%
Desvio Padrão
No ano2,64%
12 meses5,82%
Últimos 3 anos8,94%
Índice Sharpe
12 meses-1,22
Últimos 3 anos0,19
Max. Drawdown-9,79%
Data Max. Drawdown06/12/2023
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%
Retorno 12 meses7,54%
Patrimônio líquidoR$ 54.681.823,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas34
Cotação1,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 99,11%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,97%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,27%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,27%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ42.870.727/0001-70
GestorEOS INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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