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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,4% | 1,9% | 0,1% | 4,2% | |||||||||
| 2025 | 0,2% | 0,4% | 1,7% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | -4,8% | 1,1% | 0,7% | 5,9% | |
| 2024 | -0,2% | 12,4% | 4,0% | -1,0% | -0,9% | 1,7% | 1,2% | 0,6% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 2,2% | 25,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,08% | |
| 0,94% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,27% |
| 0,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,58% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,11% |
| 12 meses | 7,96% |
| Últimos 3 anos | 52,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,38% |
| 12 meses | 5,83% |
| Últimos 3 anos | 8,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,17 |
| Últimos 3 anos | 0,24 |
| Max. Drawdown | -9,79% |
| Data Max. Drawdown | 06/12/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 72 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,60% |
| Retorno 12 meses | 7,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 55.824.953,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 34 |
| Cotação | 1,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 99,08% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,94% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,27% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,26% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.870.727/0001-70 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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