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EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,2%0,4%1,7%0,6%1,1%1,1%1,4%1,3%1,2%-4,8%1,1%0,7%5,9%
2024
-0,2%12,4%4,0%-1,0%-0,9%1,7%1,2%0,6%1,3%1,0%1,1%2,2%25,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,36%
0,73%
0,31%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,27%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,67%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,81%
12 meses5,81%
Últimos 3 anos47,28%
Desvio Padrão
No ano5,78%
12 meses5,78%
Últimos 3 anos8,93%
Índice Sharpe
12 meses-1,42
Últimos 3 anos0,12
Max. Drawdown-9,79%
Data Max. Drawdown06/12/2023
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,69%
Retorno 12 meses5,81%
Patrimônio líquidoR$ 53.597.268,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas34
Cotação1,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPS III FEEDER C - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 99,36%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,73%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,31%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,27%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ42.870.727/0001-70
GestorEOS INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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