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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SÃO PAULO RESPONSABILIDADE LIMITADA
372,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
CNPJ
42.865.635/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0% | 0,6% | 0,9% | 2,4% | 0,7% | 0,7% | -0,2% | 1,0% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 189,1% | 58,8% | 90,8% | 222,9% | 58,6% | 63,0% | 173,0% | 96,9% | |||||
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,6% | -0,8% | 1,2% | -0,2% | 1,2% | 0,7% | 0,0% | 0,3% | 0,1% | -1,0% | 3,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,4% | 71,8% | 73,6% | 146,0% | 134,5% | 82,8% | 1,6% | 37,1% | 14,9% | 32,3% | |||
| 2023 | 1,2% | 1,5% | 1,7% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,0% | -0,3% | 1,9% | 1,5% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 109,7% | 163,1% | 142,2% | 114,5% | 81,0% | 116,0% | 82,7% | 48,4% | 202,9% | 173,1% | 97,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 97,37% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,63% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,86% | 3,41% | 2,81% |
| Índice Sharpe | -0,17 | -1,78 | -1,33 |
| Retorno | 8,09% | 7,04% | 28,89% |
| Max. Drawdown | -2,95% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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