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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SÃO PAULO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,0%0,6%0,9%2,4%0,7%0,7%-0,2%1,1%0,7%1,0%0,9%0,9%12,0%
2024
0,6%0,6%0,6%-0,8%1,2%-0,2%1,2%0,7%0,0%0,3%0,1%-1,0%3,5%

Carteira

Ativos% do PL
97,37%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,63%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,95%
12 meses11,95%
Últimos 3 anos30,63%
Desvio Padrão
No ano2,33%
12 meses2,33%
Últimos 3 anos2,62%
Índice Sharpe
12 meses-1,14
Últimos 3 anos-1,33
Max. Drawdown-2,95%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses11,95%
Patrimônio líquidoR$ 466.830.747,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 97,37%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,63%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ42.865.635/0001-00
GestorSUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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