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G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
130,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,46%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
42.865.157/0001-20
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,6% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 103,6% | 109,8% | 134,7% | 102,2% | 116,1% | 99,8% | 108,4% | 113,0% | 110,9% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 12,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 136,3% | 122,3% | 129,1% | 126,6% | 117,3% | 127,4% | 124,5% | 110,2% | 117,4% | 102,7% | 96,9% | 88,8% | 117,7% |
| 2023 | 0,7% | -2,1% | 1,5% | 1,1% | 2,0% | 1,7% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 61,2% | 123,8% | 123,6% | 180,5% | 160,0% | 121,8% | 135,9% | 130,1% | 119,2% | 115,8% | 114,9% | 99,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 22,62% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,81% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,34% | |
| G5 ALLOCATION FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 7,36% | |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,26% | |
| DPGE | 4,12% | |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,76% | |
| EXES PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,47% | |
| BTEL12 | 3,04% | |
| VAMO24 | 2,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,57% | 1,85% | 2,01% |
| Índice Sharpe | 2,69 | 0,54 | 0,22 |
| Retorno | 9,26% | 13,74% | 44,04% |
| Max. Drawdown | -2,52% |
| Data Max. Drawdown | 03/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 73 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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