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G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,9%1,2%1,2%0,7%5,3%
2025
1,1%1,1%1,3%1,1%1,3%1,1%1,4%1,3%1,9%1,2%1,0%1,3%16,1%
2024
1,4%1,0%1,1%1,1%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,8%0,8%12,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA30,33%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL17,51%
DPGE15,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14,30%
6,67%
3,70%
2,48%
VAMO242,09%
VERTB21,88%
1,51%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,27%
12 meses15,90%
Últimos 3 anos52,10%
Desvio Padrão
No ano0,49%
12 meses1,56%
Últimos 3 anos1,44%
Índice Sharpe
12 meses0,70
Últimos 3 anos1,49
Max. Drawdown-2,52%
Data Max. Drawdown03/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)73
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses15,90%
Patrimônio líquidoR$ 174.430.535,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 30,33%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,51%
3ºDPGE - 15,28%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,30%
5ºAUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 6,67%

Outras Informações

CNPJ42.865.157/0001-20
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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