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G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,46%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,3%1,1%1,3%1,1%1,4%1,3%1,9%1,2%1,0%0,8%15,6%
2024
1,4%1,0%1,1%1,1%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,8%0,8%12,8%

Carteira

Ativos% do PL
22,62%
LETRA FINANCEIRA12,81%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,34%
7,36%
6,26%
DPGE4,12%
3,76%
3,47%
BTEL123,04%
VAMO242,73%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,69%
12 meses15,69%
Últimos 3 anos47,44%
Desvio Padrão
No ano1,50%
12 meses1,50%
Últimos 3 anos1,99%
Índice Sharpe
12 meses0,79
Últimos 3 anos0,51
Max. Drawdown-2,52%
Data Max. Drawdown03/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)73
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,46%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,46%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%
Retorno 12 meses15,69%
Patrimônio líquidoR$ 169.649.088,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 22,62%
2ºLETRA FINANCEIRA - 12,81%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,34%
4ºG5 ALLOCATION FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 7,36%
5ºAUGME PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 6,26%

Outras Informações

CNPJ42.865.157/0001-20
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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