ARX DENALI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
352,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
2.457
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.860.699/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,8% | 105,9% | 110,6% | 101,7% | 96,1% | 103,6% | 106,4% | 103,0% | 111,5% | 98,5% | 93,2% | 94,1% | 102,5% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,9% | 114,4% | 121,9% | 63,2% | 104,4% | 121,1% | 117,1% | 113,4% | 112,5% | 100,9% | 101,3% | 80,9% | 105,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ARX DENALI A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 98,78% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,94% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,79% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,31% | 0,31% | 0,43% |
| Índice Sharpe | 1,09 | 1,30 | 0,17 |
| Retorno | 14,63% | 14,63% | 43,54% |
| Max. Drawdown | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 16 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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