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ARX DENALI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

321,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
2.322
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.860.699/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,1%1,1%1,1%1,1%1,4%1,2%1,4%0,1%11,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%0,1%10,5%
% DI104,8%105,9%110,6%101,7%96,1%103,6%106,4%103,0%111,5%94,9%105,0%
20241,2%0,9%1,0%0,6%0,9%1,0%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%11,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI115,9%114,4%121,9%63,2%104,4%121,1%117,1%113,4%112,5%100,9%101,3%80,9%105,7%
20230,9%0,4%0,8%0,8%1,2%1,1%1,2%1,5%1,1%0,8%1,1%0,8%12,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI76,7%46,8%68,1%88,0%107,2%100,0%112,1%129,1%108,8%80,5%119,1%98,1%94,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ARX DENALI A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO98,78%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA1,94%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,79%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,31%0,38%0,43%
Índice Sharpe2,360,950,53
Retorno10,95%13,63%43,67%
Max. Drawdown-0,40%
Data Max. Drawdown29/04/2024
Tempo de recuperação (dias)16

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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