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ARX DENALI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,8%1,0%1,1%1,0%5,2%
2025
1,1%1,0%1,1%1,1%1,1%1,1%1,4%1,2%1,4%1,3%1,0%1,1%14,7%
2024
1,2%0,9%1,0%0,6%0,9%1,0%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
98,64%
1,37%
VALORES A RECEBER0,14%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,18%
12 meses14,78%
Últimos 3 anos45,59%
Desvio Padrão
No ano0,30%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos1,18
Max. Drawdown-0,40%
Data Max. Drawdown29/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,31%
Retorno 12 meses14,78%
Patrimônio líquidoR$ 338.104.817,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.334
Cotação17,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºARX DENALI A FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,64%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,37%
3ºVALORES A RECEBER - 0,14%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ42.860.699/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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