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ARX DENALI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,5%1,8%
2025
1,1%1,0%1,1%1,1%1,1%1,1%1,4%1,2%1,4%1,3%1,0%1,1%14,7%
2024
1,2%0,9%1,0%0,6%0,9%1,0%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
98,90%
1,10%
VALORES A RECEBER0,28%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,29%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,72%
12 meses14,57%
Últimos 3 anos44,45%
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses0,22
Últimos 3 anos0,69
Max. Drawdown-0,40%
Data Max. Drawdown29/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses14,57%
Patrimônio líquidoR$ 354.530.764,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.436
Cotação16,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºARX DENALI A FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,90%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,10%
3ºVALORES A RECEBER - 0,28%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,29%

Outras Informações

CNPJ42.860.699/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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