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ARX DENALI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,1%1,1%1,1%1,1%1,4%1,2%1,4%1,3%1,0%1,1%14,7%
2024
1,2%0,9%1,0%0,6%0,9%1,0%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
98,78%
1,94%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,79%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,63%
12 meses14,63%
Últimos 3 anos43,54%
Desvio Padrão
No ano0,31%
12 meses0,31%
Últimos 3 anos0,43%
Índice Sharpe
12 meses1,30
Últimos 3 anos0,17
Max. Drawdown-0,40%
Data Max. Drawdown29/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,63%
Patrimônio líquidoR$ 352.456.887,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.457
Cotação16,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºARX DENALI A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 98,78%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,94%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,79%

Outras Informações

CNPJ42.860.699/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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