ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
521,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.860.617/0001-27
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,5% | 0,5% | -2,5% | 0,2% | 3,2% | 0,6% | 2,7% | 0,3% | 1,3% | 2,0% | 0,4% | 2,0% | 10,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 49,2% | 18,5% | 278,9% | 57,4% | 210,5% | 27,6% | 104,9% | 156,9% | 37,7% | 175,6% | 73,3% | ||
| 2024 | 1,7% | 2,5% | 1,8% | 0,4% | 2,7% | 3,9% | 1,3% | 1,5% | 0,0% | 2,3% | 3,9% | 0,8% | 25,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 167,2% | 306,2% | 211,7% | 43,3% | 318,3% | 494,8% | 144,8% | 172,3% | 245,3% | 498,3% | 89,5% | 230,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 65,17% | |
| ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 35,33% | |
| VALORES A RECEBER | 0,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,04% | 6,04% | 5,36% |
| Índice Sharpe | -0,65 | -0,74 | 0,59 |
| Retorno | 10,37% | 10,37% | 56,25% |
| Max. Drawdown | -5,68% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 59 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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