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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,5% | -0,5% | -0,7% | 0,1% | -1,6% | |||||||||
| 2025 | -0,5% | 0,5% | -2,5% | 0,2% | 3,2% | 0,6% | 2,7% | 0,3% | 1,3% | 2,0% | 0,4% | 2,0% | 10,5% | |
| 2024 | 1,7% | 2,5% | 1,8% | 0,4% | 2,7% | 3,9% | 1,3% | 1,5% | 0,0% | 2,3% | 3,9% | 0,8% | 25,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 64,91% | |
| 35,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,21% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,36% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,40% |
| 12 meses | 11,27% |
| Últimos 3 anos | 49,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,03% |
| 12 meses | 5,63% |
| Últimos 3 anos | 5,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,57 |
| Últimos 3 anos | 0,26 |
| Max. Drawdown | -5,68% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 59 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,92% |
| Retorno 12 meses | 11,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 470.849.903,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 64,91% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 35,22% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,21% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.860.617/0001-27 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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