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ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,5%0,5%-2,5%0,2%3,2%0,6%2,7%0,3%1,3%2,0%0,4%2,0%10,5%
2024
1,7%2,5%1,8%0,4%2,7%3,9%1,3%1,5%0,0%2,3%3,9%0,8%25,0%

Carteira

Ativos% do PL
65,17%
35,33%
VALORES A RECEBER0,28%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,81%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,37%
12 meses10,37%
Últimos 3 anos56,25%
Desvio Padrão
No ano6,04%
12 meses6,04%
Últimos 3 anos5,36%
Índice Sharpe
12 meses-0,74
Últimos 3 anos0,59
Max. Drawdown-5,68%
Data Max. Drawdown04/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)59
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,82%
Retorno 12 meses10,37%
Patrimônio líquidoR$ 521.035.438,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 65,17%
2ºITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 35,33%
3ºVALORES A RECEBER - 0,28%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,81%

Outras Informações

CNPJ42.860.617/0001-27
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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