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CLAVE CREDIT VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

127,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
20
Número de cotistas
Gestor
CLAVE ALTERNATIVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
42.848.014/0001-00
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,3%1,4%1,5%0,3%5,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI101,9%130,5%142,1%142,5%129,9%129,6%
20241,3%1,1%1,3%1,1%1,0%1,0%1,3%1,0%1,1%1,2%1,1%1,0%14,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI131,2%140,5%158,7%122,0%123,2%122,8%138,8%118,8%126,3%129,4%135,8%108,8%131,4%
20231,4%0,9%1,4%1,0%1,4%1,4%1,3%1,5%1,4%1,4%1,2%0,8%16,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI121,6%98,3%121,6%112,1%122,7%133,4%125,7%135,2%138,9%136,0%125,5%98,7%124,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL10,21%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA10,17%
LETRA FINANCEIRA4,12%
FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA4,06%
CDB/ RDB3,48%
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA3,40%
CL VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA3,24%
RHOL112,95%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL2,70%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA2,69%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,82%0,64%-
Índice Sharpe5,065,18-
Retorno5,64%14,73%-
Max. Drawdown-0,13%
Data Max. Drawdown13/01/2025
Tempo de recuperação (dias)2

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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