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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 4,0% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 1,5% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 16,5% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,66% |
| 6,86% | |
| CRA | 4,86% |
| LETRA FINANCEIRA | 3,79% |
| 3,18% | |
| PCHSA2 | 3,00% |
| RHOL11 | 2,94% |
| 2,47% | |
| ASEC11 | 2,16% |
| DASAA6 | 2,15% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,90% |
| 12 meses | 16,26% |
| Últimos 3 anos | 54,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,45% |
| 12 meses | 0,95% |
| Últimos 3 anos | 0,66% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,67 |
| Últimos 3 anos | 4,38 |
| Max. Drawdown | -0,46% |
| Data Max. Drawdown | 02/06/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 16,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 142.220.486,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 20 |
| Cotação | 1,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,66% |
| 2º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 6,86% |
| 3º | CRA - 4,86% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 3,79% |
| 5º | FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.848.014/0001-00 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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