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BNB FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
300,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
17.536
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
42.847.926/0001-67
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 7,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 89,3% | 85,3% | 84,8% | 84,7% | 87,2% | 86,7% | 87,0% | 87,1% | 86,1% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,3% | 83,3% | 82,3% | 82,0% | 81,1% | 82,5% | 82,0% | 83,0% | 83,3% | 83,6% | 85,2% | 77,5% | 81,8% |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 88,1% | 88,3% | 83,1% | 81,5% | 88,4% | 87,7% | 84,6% | 85,9% | 86,4% | 82,5% | 82,5% | 84,6% | 84,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 100,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,12% | - |
| Índice Sharpe | -31,39 | -29,76 | - |
| Retorno | 7,20% | 10,71% | - |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 22/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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