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BNB FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,3%
2024
0,9%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%8,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100,17%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,28%
12 meses12,28%
Últimos 3 anos35,78%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-35,73
Últimos 3 anos-34,28
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown22/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses12,28%
Patrimônio líquidoR$ 350.943.388,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas20.066
Cotação1,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,17%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,18%
5º

Outras Informações

CNPJ42.847.926/0001-67
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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