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BNB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS
16,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
811
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
42.847.915/0001-87
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,7% | 5,9% | 6,7% | 9,9% | -4,5% | -4,2% | -6,0% | 23,8% | 16,7% | 63,1% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 543,1% | 597,2% | 698,0% | 940,6% | 2.040,3% | 1.367,4% | 606,5% | ||||||
| 2024 | -3,6% | 6,3% | -3,9% | -7,8% | -7,7% | 2,9% | 9,8% | 5,2% | -5,7% | -3,5% | -9,5% | 1,8% | -16,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 787,3% | 362,8% | 1.083,7% | 603,5% | 198,9% | ||||||||
| 2023 | -3,3% | -14,7% | -2,6% | 2,3% | 4,1% | 12,0% | -2,6% | -8,4% | 4,4% | -5,3% | 16,4% | 3,7% | 2,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 248,6% | 361,8% | 1.122,1% | 451,4% | 1.790,0% | 431,7% | 15,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ELET3 | 99,94% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 23,46% | 23,41% | 26,51% |
| Índice Sharpe | 3,35 | 1,41 | -0,05 |
| Retorno | 63,08% | 45,13% | 36,27% |
| Max. Drawdown | -38,92% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 903 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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