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BNB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,7%5,9%6,7%9,9%-4,5%-4,2%-6,0%23,8%16,7%6,0%15,2%1,6%102,5%
2024
-3,6%6,3%-3,9%-7,8%-7,7%2,9%9,8%5,2%-5,7%-3,5%-9,5%1,8%-16,6%

Carteira

Ativos% do PL
ELET399,94%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano102,49%
12 meses102,49%
Últimos 3 anos72,27%
Desvio Padrão
No ano23,05%
12 meses23,05%
Últimos 3 anos25,04%
Índice Sharpe
12 meses3,82
Últimos 3 anos0,30
Max. Drawdown-38,92%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)903
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,63%
Retorno 12 meses102,49%
Patrimônio líquidoR$ 19.342.452,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas789
Cotação17,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºELET3 - 99,94%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,08%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ42.847.915/0001-87
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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