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RBR CLUB II IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
45,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,13%
Taxa de administração total
57
Número de cotistas
Gestor
RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
42.847.408/0001-43
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,6% | 0,8% | -3,2% | -1,1% | 0,8% | -4,8% | 3,0% | -3,3% | -13,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 77,8% | 70,2% | 234,7% | ||||||||||
| 2024 | 1,6% | -4,8% | 0,7% | 3,5% | 1,6% | 6,3% | 0,8% | 1,0% | -3,5% | 5,2% | 3,9% | 2,6% | 20,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 162,7% | 87,3% | 388,8% | 197,8% | 795,9% | 86,5% | 112,7% | 565,7% | 499,1% | 295,3% | 184,6% | ||
| 2023 | -10,6% | 6,4% | -2,7% | -1,6% | 1,3% | -5,3% | -1,2% | 4,4% | 9,2% | -0,1% | -2,2% | -1,4% | -5,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 692,2% | 116,1% | 382,4% | 939,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 98,57% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,33% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,50% | 12,22% | 14,95% |
| Índice Sharpe | -2,98 | -1,30 | -0,81 |
| Retorno | -13,03% | -3,06% | 1,16% |
| Max. Drawdown | -19,32% |
| Data Max. Drawdown | 26/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 464 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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