MenuRBR CLUB II IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
39,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,13%
Taxa de administração total
56
Número de cotistas
Gestor
RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
42.847.408/0001-43
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,4% | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -8,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 82,9% | ||||||||||||
| 2025 | -5,6% | 0,8% | -3,2% | -1,1% | 0,8% | -4,8% | 3,0% | 1,4% | -10,7% | 0,8% | -0,9% | 0,6% | -18,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 77,8% | 70,2% | 234,7% | 122,3% | 66,4% | 53,9% | |||||||
| 2024 | 1,6% | -4,8% | 0,7% | 3,5% | 1,6% | 6,3% | 0,8% | 1,0% | -3,5% | 5,2% | 3,9% | 2,6% | 20,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 162,7% | 87,3% | 388,8% | 197,8% | 795,9% | 86,5% | 112,7% | 565,7% | 499,1% | 295,3% | 184,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 100,30% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 1,43% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,24% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,97% | 16,76% | 14,44% |
| Índice Sharpe | -3,51 | -2,00 | -1,10 |
| Retorno | -8,62% | -18,32% | -8,05% |
| Max. Drawdown | -25,83% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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