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RBR CLUB II IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,13%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-5,6%0,8%-3,2%-1,1%0,8%-4,8%3,0%1,4%-10,7%0,8%-0,9%2,3%-16,7%
2024
1,6%-4,8%0,7%3,5%1,6%6,3%0,8%1,0%-3,5%5,2%3,9%2,6%20,1%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR98,57%
1,33%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,16%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-16,69%
12 meses-16,69%
Últimos 3 anos-5,47%
Desvio Padrão
No ano16,34%
12 meses16,34%
Últimos 3 anos15,50%
Índice Sharpe
12 meses-1,95
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-19,78%
Data Max. Drawdown11/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,13%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,13%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,26%
Retorno 12 meses-16,69%
Patrimônio líquidoR$ 43.744.884,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas56
Cotação974,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 98,57%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,33%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,16%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ42.847.408/0001-43
GestorRBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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