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ITAÚ HIGH YIELD PREV P DISTRIBUIDORES BP FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
1.721,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.827.330/0001-03
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 13,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 116,9% | 109,8% | 110,9% | 105,4% | 107,0% | 105,4% | 103,2% | 102,8% | 96,0% | 90,9% | 99,0% | 104,3% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,6% | 123,1% | 124,0% | 112,9% | 109,4% | 123,3% | 114,0% | 110,0% | 114,2% | 99,3% | 103,3% | 54,0% | 109,4% |
| 2023 | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,5% | 58,9% | 79,2% | 97,1% | 115,7% | 116,6% | 112,7% | 130,7% | 120,2% | 124,8% | 124,7% | 120,7% | 108,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 99,41% | |
| VALORES A RECEBER | 0,35% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,15% | 0,24% | 0,23% |
| Índice Sharpe | 3,98 | 0,26 | 4,25 |
| Retorno | 12,91% | 13,95% | 46,76% |
| Max. Drawdown | -0,07% |
| Data Max. Drawdown | 27/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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