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ITAÚ HIGH YIELD PREV P DISTRIBUIDORES BP FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,3%1,6%
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,0%1,2%14,8%
2024
1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%1,0%1,0%1,0%1,0%0,9%0,8%0,5%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,56%
VALORES A RECEBER0,36%
0,27%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,50%
12 meses14,38%
Últimos 3 anos46,82%
Desvio Padrão
No ano0,52%
12 meses0,23%
Últimos 3 anos0,24%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos3,83
Max. Drawdown-0,15%
Data Max. Drawdown09/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%
Retorno 12 meses14,38%
Patrimônio líquidoR$ 1.771.110.744,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 99,56%
2ºVALORES A RECEBER - 0,36%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,27%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ42.827.330/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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