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ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
44,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,95%
Taxa de administração total
1.767
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.826.922/0001-00
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,8% | 3,3% | 1,4% | 2,0% | -1,2% | 2,3% | 12,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 102,3% | 109,8% | 184,2% | 308,2% | 119,6% | 185,5% | 425,0% | 146,5% | |||||
| 2024 | 0,3% | 1,9% | 0,2% | -3,4% | 1,6% | -0,3% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 0,4% | 0,6% | 5,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 25,9% | 238,6% | 18,9% | 191,6% | 112,4% | 131,2% | 89,6% | 101,9% | 49,0% | 65,9% | 46,3% | ||
| 2023 | -0,5% | 0,3% | 3,4% | 2,0% | 4,4% | 2,5% | 1,6% | 0,8% | -0,6% | -0,9% | 3,1% | 2,6% | 20,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 27,3% | 290,3% | 215,3% | 387,3% | 233,3% | 149,3% | 69,3% | 338,3% | 304,9% | 154,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | 99,85% | |
| VALORES A RECEBER | 0,25% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,59% | 3,87% | 5,78% |
| Índice Sharpe | 1,47 | 0,89 | -0,20 |
| Retorno | 12,26% | 16,00% | 37,82% |
| Max. Drawdown | -7,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 139 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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