ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

91,61

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,95%

Taxa de administração total

2.182

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

42.826.922/0001-00

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,6%	1,4%	-2,3%	-0,3%	-1,2%								1,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	293,5%	143,1%											20,9%
2025	1,1%	1,1%	1,8%	3,3%	1,4%	2,0%	-1,2%	1,8%	1,9%	0,0%	2,0%	0,2%	16,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	102,3%	109,8%	184,2%	308,2%	119,6%	185,5%		151,3%	158,8%	1,1%	193,2%	20,6%	115,0%
2024	0,3%	1,9%	0,2%	-3,4%	1,6%	-0,3%	1,0%	1,1%	0,7%	0,9%	0,4%	0,6%	5,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	25,9%	238,6%	18,9%		191,6%		112,4%	131,2%	89,6%	101,9%	49,0%	65,9%	46,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	99,88%
VALORES A RECEBER	1,03%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,19%
DISPONIBILIDADES	0,02%
VALORES A PAGAR	-1,13%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	10,15%	7,25%	5,28%
Índice Sharpe	-1,17	-0,90	-0,34
Retorno	1,08%	8,23%	37,31%

Max. Drawdown	-7,31%
Data Max. Drawdown	23/11/2022
Tempo de recuperação (dias)	139

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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