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ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,95%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,6%0,1%3,7%
2025
1,1%1,1%1,8%3,3%1,4%2,0%-1,2%1,8%1,9%0,0%2,0%0,2%16,5%
2024
0,3%1,9%0,2%-3,4%1,6%-0,3%1,0%1,1%0,7%0,9%0,4%0,6%5,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,25%
0,22%
DISPONIBILIDADES0,14%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,63%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,61%
12 meses17,71%
Últimos 3 anos50,35%
Desvio Padrão
No ano4,77%
12 meses5,05%
Últimos 3 anos4,32%
Índice Sharpe
12 meses0,63
Últimos 3 anos0,42
Max. Drawdown-7,31%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)139
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,95%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,95%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,67%
Retorno 12 meses17,71%
Patrimônio líquidoR$ 90.021.607,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.194
Cotação15,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA - 100,25%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,22%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,14%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,63%

Outras Informações

CNPJ42.826.922/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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