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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 2,8% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,1% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 12,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,54% |
| LETRA FINANCEIRA | 22,59% |
| 2,70% | |
| 1,16% | |
| 1,13% | |
| 0,71% | |
| 0,63% | |
| BSA318 | 0,61% |
| ENGIC4 | 0,53% |
| NTSD16 | 0,50% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,73% |
| 12 meses | 14,17% |
| Últimos 3 anos | 48,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,49% |
| 12 meses | 0,30% |
| Últimos 3 anos | 0,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,98 |
| Últimos 3 anos | 4,87 |
| Max. Drawdown | -0,15% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,72% |
| Retorno 12 meses | 14,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 50.233.121.672,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,54% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 22,59% |
| 3º | ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,70% |
| 4º | ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 1,16% |
| 5º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.814.944/0001-42 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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