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ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%15,1%
2024
1,3%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,5%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL24,99%
LETRA FINANCEIRA18,89%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,02%
2,14%
1,25%
DEBÊNTURE SIMPLES1,00%
0,86%
TBSP110,79%
0,73%
CGOS150,67%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,06%
12 meses15,06%
Últimos 3 anos48,32%
Desvio Padrão
No ano0,16%
12 meses0,16%
Últimos 3 anos0,22%
Índice Sharpe
12 meses4,42
Últimos 3 anos6,25
Max. Drawdown-0,05%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses15,06%
Patrimônio líquidoR$ 53.918.016.572,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 24,99%
2ºLETRA FINANCEIRA - 18,89%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,02%
4ºITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,14%
5ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 1,25%

Outras Informações

CNPJ42.814.944/0001-42
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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