MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,1% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 12,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 22,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,96% |
| 2,73% | |
| 1,18% | |
| 1,14% | |
| 0,67% | |
| 0,63% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,62% |
| BSA318 | 0,61% |
| HAPVA0 | 0,53% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,92% |
| 12 meses | 14,45% |
| Últimos 3 anos | 48,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,47% |
| 12 meses | 0,33% |
| Últimos 3 anos | 0,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,06 |
| Últimos 3 anos | 5,13 |
| Max. Drawdown | -0,15% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,40% |
| Retorno 12 meses | 14,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.256.849.732,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 22,93% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,96% |
| 3º | ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,73% |
| 4º | ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 1,18% |
| 5º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.814.944/0001-42 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
