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ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,3%1,6%
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%15,1%
2024
1,3%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,5%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,28%
LETRA FINANCEIRA22,12%
3,03%
2,59%
DEBÊNTURE SIMPLES1,65%
1,08%
0,96%
0,65%
BSA3180,63%
NTSD160,52%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,58%
12 meses14,70%
Últimos 3 anos48,39%
Desvio Padrão
No ano0,53%
12 meses0,25%
Últimos 3 anos0,23%
Índice Sharpe
12 meses0,81
Últimos 3 anos5,78
Max. Drawdown-0,15%
Data Max. Drawdown09/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses14,70%
Patrimônio líquidoR$ 53.436.103.225,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,28%
2ºLETRA FINANCEIRA - 22,12%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,03%
4ºITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,59%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,65%

Outras Informações

CNPJ42.814.944/0001-42
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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