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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,7% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 11,3% | |||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,1% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 12,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 20,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,44% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,26% |
| 3,22% | |
| 1,43% | |
| 1,21% | |
| 0,80% | |
| TOTS16 | 0,64% |
| 0,62% | |
| ENGIC4 | 0,55% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 11,27% |
| 12 meses | 14,23% |
| Últimos 3 anos | 47,62% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,36% |
| 12 meses | 0,33% |
| Últimos 3 anos | 0,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,34 |
| Últimos 3 anos | 3,53 |
| Max. Drawdown | -0,15% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 14,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 46.765.484.152,26 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 20,64% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,44% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,26% |
| 4º | ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,22% |
| 5º | ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 1,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.814.944/0001-42 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
