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ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
443,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
41
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.814.932/0001-18
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,7% | -3,0% | 5,6% | 4,8% | 3,1% | 1,4% | -4,2% | 6,7% | 3,5% | 1,1% | 3,7% | 31,7% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | 0,9% | -0,3% | -0,5% | 1,1% | 1,6% | 0,1% | 0,0% | 0,5% | 0,1% | -1,2% | -1,8% | 0,6% | |
| 2024 | -3,0% | 0,9% | -1,0% | -3,0% | -3,4% | 1,7% | 2,6% | 4,7% | -2,5% | -1,0% | -4,5% | -5,3% | -13,5% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,8% | -0,1% | -0,3% | -1,3% | -0,4% | 0,2% | -0,4% | -1,9% | 0,6% | 0,6% | -1,3% | -1,0% | -3,1% |
| 2023 | 3,7% | -6,5% | -3,6% | 2,9% | 5,1% | 8,7% | 3,2% | -3,7% | 1,4% | -2,3% | 11,7% | 5,7% | 27,8% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 0,3% | 1,0% | -0,7% | 0,4% | 1,3% | -0,3% | 0,0% | 1,4% | 0,7% | 0,7% | -0,9% | 0,3% | 5,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OCEANA VALOR A2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 96,59% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 3,10% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,13% | 16,10% | 15,46% |
| Índice Sharpe | 1,50 | 0,52 | 0,04 |
| Retorno | 31,74% | 21,28% | 44,89% |
| Max. Drawdown | -18,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 88 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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