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ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,7%-3,0%5,6%4,8%3,1%1,4%-4,2%6,7%3,5%1,1%4,8%0,5%33,7%
2024
-3,0%0,9%-1,0%-3,0%-3,4%1,7%2,6%4,7%-2,5%-1,0%-4,5%-5,3%-13,5%

Carteira

Ativos% do PL
96,59%
3,10%
0,25%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano33,71%
12 meses33,71%
Últimos 3 anos47,84%
Desvio Padrão
No ano15,62%
12 meses15,62%
Últimos 3 anos15,34%
Índice Sharpe
12 meses1,27
Últimos 3 anos0,10
Max. Drawdown-18,97%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)88
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,45%
Retorno 12 meses33,71%
Patrimônio líquidoR$ 429.791.459,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas39
Cotação1,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOCEANA VALOR A2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 96,59%
2ºITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - 3,10%
3ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,25%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,03%

Outras Informações

CNPJ42.814.932/0001-18
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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