Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,4% | 2,4% | 14,1% | |||||||||||
| 2025 | 5,7% | -3,0% | 5,6% | 4,8% | 3,1% | 1,4% | -4,2% | 6,7% | 3,5% | 1,1% | 4,8% | 0,5% | 33,7% | |
| 2024 | -3,0% | 0,9% | -1,0% | -3,0% | -3,4% | 1,7% | 2,6% | 4,7% | -2,5% | -1,0% | -4,5% | -5,3% | -13,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 94,98% | |
| VALORES A RECEBER | 3,42% |
| 1,13% | |
| 0,46% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,09% |
| 12 meses | 41,78% |
| Últimos 3 anos | 67,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,78% |
| 12 meses | 15,41% |
| Últimos 3 anos | 15,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,74 |
| Últimos 3 anos | 0,44 |
| Max. Drawdown | -18,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 88 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,73% |
| Retorno 12 meses | 41,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 472.799.248,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 29 |
| Cotação | 1,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OCEANA VALOR A2 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 94,98% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 3,42% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,13% |
| 4º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,46% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.814.932/0001-18 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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