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ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
11,4%3,9%-0,2%0,2%-4,3%10,8%
2025
5,7%-3,0%5,6%4,8%3,1%1,4%-4,2%6,7%3,5%1,1%4,8%0,5%33,7%
2024
-3,0%0,9%-1,0%-3,0%-3,4%1,7%2,6%4,7%-2,5%-1,0%-4,5%-5,3%-13,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
0,13%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,82%
12 meses26,26%
Últimos 3 anos59,70%
Desvio Padrão
No ano20,37%
12 meses16,52%
Últimos 3 anos15,39%
Índice Sharpe
12 meses0,59
Últimos 3 anos0,29
Max. Drawdown-18,97%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)88
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,87%
Retorno 12 meses26,26%
Patrimônio líquidoR$ 416.334.026,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas25
Cotação1,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOCEANA VALOR A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 99,86%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ42.814.932/0001-18
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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