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ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
20.869,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.814.769/0001-93
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 106,0% | 103,1% | 101,9% | 101,2% | 102,9% | 102,8% | 102,1% | 101,0% | 101,5% | 101,2% | 98,2% | 102,2% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,5% | 115,6% | 113,0% | 107,1% | 105,9% | 105,7% | 106,5% | 106,8% | 104,1% | 102,5% | 103,2% | 91,8% | 106,1% |
| 2023 | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 103,1% | 86,6% | 97,7% | 100,1% | 105,8% | 111,1% | 110,2% | 118,0% | 111,1% | 107,7% | 112,6% | 111,1% | 106,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 72,88% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,85% | |
| TAEEA1 | 0,49% | |
| TLPP17 | 0,44% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,41% | |
| ELET24 | 0,36% | |
| RDORB7 | 0,33% | |
| TRPLA3 | 0,31% | |
| CDB/ RDB | 0,30% | |
| MULTA4 | 0,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,10% | 0,12% |
| Índice Sharpe | 10,21 | 3,65 | 7,22 |
| Retorno | 12,65% | 14,06% | 45,58% |
| Max. Drawdown | -0,03% |
| Data Max. Drawdown | 13/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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