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ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

19.423,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.814.769/0001-93
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI106,0%103,1%101,9%101,2%103,0%103,1%
20241,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI108,5%115,6%113,0%107,1%105,9%105,7%106,5%106,8%104,1%102,5%103,2%91,8%106,1%
20231,2%0,8%1,1%0,9%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%1,0%0,9%13,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI103,1%86,6%97,7%100,1%105,8%111,1%110,2%118,0%111,1%107,7%112,6%111,1%106,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO72,88%
LETRA FINANCEIRA17,85%
TAEEA10,49%
TLPP170,44%
DEBÊNTURE SIMPLES0,41%
ELET240,36%
RDORB70,33%
TRPLA30,31%
CDB/ RDB0,30%
MULTA40,27%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,10%0,12%
Índice Sharpe11,306,017,75
Retorno5,19%12,04%44,79%
Max. Drawdown-0,03%
Data Max. Drawdown13/02/2023
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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