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ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43,24%
LETRA FINANCEIRA20,45%
19,18%
2,17%
0,59%
CDB/ RDB0,56%
ENGIC40,39%
EATEA10,36%
TMES120,34%
0,32%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,82%
12 meses14,72%
Últimos 3 anos45,84%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses6,00
Últimos 3 anos9,24
Max. Drawdown-0,03%
Data Max. Drawdown13/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,72%
Patrimônio líquidoR$ 22.124.621.639,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,24%
2ºLETRA FINANCEIRA - 20,45%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,18%
4ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,17%
5ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 0,59%

Outras Informações

CNPJ42.814.769/0001-93
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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