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ITAÚ PREV VINCI VALOREM A FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
30,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
42.777.350/0001-09
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 1,4% | 0,5% | 1,6% | 0,8% | 0,7% | 1,3% | 0,5% | 9,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 58,9% | 78,9% | 69,0% | 49,0% | 123,1% | 46,8% | 122,4% | 71,8% | 59,5% | 101,2% | 89,7% | 78,9% | |
| 2024 | 0,6% | 0,3% | 0,7% | -0,7% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | 0,5% | 0,6% | 1,1% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,0% | 43,6% | 78,3% | 160,2% | 138,7% | 102,0% | 69,2% | 11,4% | 58,9% | 75,6% | 121,5% | 68,2% | |
| 2023 | 1,6% | 1,7% | 2,4% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 0,5% | -0,4% | 0,2% | 0,9% | 1,4% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 138,5% | 186,7% | 202,0% | 81,3% | 115,4% | 114,5% | 92,4% | 46,7% | 24,5% | 92,8% | 161,3% | 101,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PREV VINCI VALOREM A MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,96% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,25% | 1,26% | 1,93% |
| Índice Sharpe | -2,44 | -2,14 | -0,93 |
| Retorno | 9,76% | 11,21% | 37,01% |
| Max. Drawdown | -1,82% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 33 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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