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ITAÚ PREV VINCI VALOREM A FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,8%0,7%0,5%1,4%0,5%1,6%0,8%0,7%1,3%0,7%1,2%11,3%
2024
0,6%0,3%0,7%-0,7%1,3%1,1%0,9%0,6%0,1%0,5%0,6%1,1%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,50%
VALORES A RECEBER0,96%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,47%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,26%
12 meses11,26%
Últimos 3 anos35,33%
Desvio Padrão
No ano1,31%
12 meses1,31%
Últimos 3 anos1,69%
Índice Sharpe
12 meses-2,34
Últimos 3 anos-1,27
Max. Drawdown-1,82%
Data Max. Drawdown17/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses11,26%
Patrimônio líquidoR$ 29.075.623,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação139,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PREV VINCI VALOREM A MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,50%
2ºVALORES A RECEBER - 0,96%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,47%
5º

Outras Informações

CNPJ42.777.350/0001-09
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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